美联储又加息75个基点!美国及全球经济承压……

当地时间9月21日,美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。今年以来,美联储已连续进行5次加息,累计加息300个基点。

美联储强硬政策立场重挫美股

市场对于美联储再次按下加息键已有预期。“美联储此次再度加息,使得基准利率达到3%—3.25%。不过,市场已经对此充分预期,此次加息终点时的基准利率或在4.5%以上。”渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰说。

9月21日,美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席新闻发布会。新华社发

因此,市场分析人士普遍更为关注的是美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上的表态。鲍威尔表示,为了将目前的高通胀降至美联储目标水平,美国经济将经历一段低于趋势水平的增长时期,劳动力市场也会走软,但这是需要承担的痛苦,因为恢复价格稳定尤为重要。

鲍威尔坦言,在遏制通胀、恢复价格稳定的过程中,要想实现相对温和的失业率上升、实现经济“软着陆”将非常具有挑战性。他说,如果货币政策需要进一步收紧至更具限制性的水平,或者收紧需要持续更长时间,“软着陆”的可能性会降低。他还重申了美联储降低通胀的决心,警惕过早放松货币政策、让高通胀固化的严重后果。

美联储主席的强硬表态重挫了美股。21日,美股三大指数集体下跌。道指跌1.7%,标普500指数跌1.71%,纳指跌1.79%,均创两个半月以来新低,大型科技股多数下跌。

王昕杰认为,美联储、欧洲央行和英国央行强硬的政策立场以及收紧的金融环境增加了经济衰退的可能性。“这可能会给美国股市带来短期压力,尤其是重增长的纳斯达克指数,因为更高的收益率对高市盈率股票的伤害更大。前景恶化是风险资产面临的主要不利因素。”他说。

多家央行跟随加息

根据美联储发布的最新季度经济预测,美联储官员对去年第四季度到今年第四季度经济增速的预测中值为0.2%,明显低于6月预测的1.7%,体现出他们对美国经济前景的预期更为悲观。预测显示,美联储官员对2023年第四季度美国失业率的预测中值为4.4%,较6月预测上调0.5个百分点。

员工在美国首都华盛顿一家餐馆门前整理桌椅。新华社发

美联储大幅加息,将对美国乃至全球经济带来怎样的影响?招商基金研究部首席经济学家李湛表示,加息对美国经济而言会抑制需求,推动失业率上升,增加经济硬着陆的风险,而美国内需下降也将导致相应出口国的贸易条件恶化。

“美联储大幅加息,无疑会掣肘其他央行的货币政策,尤其是新兴经济体,为防止资本外流导致本币过度贬值,同时抑制国内通胀加剧的风险,新兴经济体不得不跟随加息。”李湛说。

人们在英国雷丁一家超市内购物。新华社发

本周全球多家央行召开议息会议,全球央行“加息潮”已然显现。9月22日,英国央行宣布加息50个基点,将利率升至2.25%,这是英国央行今年第七次宣布加息。同日,瑞士央行将基准利率上调75个基点至0.5%,结束持续8年的负利率政策,利率水平达2008年12月以来新高;挪威央行加息50个基点,将利率从1.75%上调至2.25%。

此外,香港金融管理局宣布加息75个基点至3.50%。22日上午,香港恒生指数跌超2.4%,跌破18000点整数关,为2011年12月以来。

在全球资金流动方面,李湛认为,美联储加息将导致美元回流,引起其他币种贬值;美债利率上升、美元升值,加大新兴经济体的外债偿付压力。数据显示,近期非美货币对美元普遍贬值,美元指数屡创新高,已突破110大关。

美联储过快加息会否影响我国央行的货币政策?对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示:“在考虑稳增长和人民币汇率稳定的前提下,近期,央行降低了一年期和五年期LPR利率,同时降低了大银行定期存款利率。以上都是为了稳定经济增速、实现稳增长的目标,但降低基准率的可能性并不大。”

唐子湉 周美霖

唐子湉;周美霖

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